Gestão de forex

O que é Forex Management. Foreign moeda imagem por Stephanie Mueller from. Foreign troca, ou forex, é essencial para transacionar negócios globais Os consumidores devem converter moeda nacional para fazer compras no exterior, enquanto as empresas estão preocupadas com a negociação de lucros internacionais para as notas internas Comércio global, no entanto , Carrega riscos distintos das perdas A gerência eficaz do forex minimiza estes riscos econômicos, ao fornecer o fluxo de dinheiro para encontrar-se com despesas diárias e para melhorar o salário. O mercado de câmbio refere-se à rede dos indivíduos, aos bancos e às trocas financeiras organizadas que trocam moedas globais. Exige que seus participantes entrem no mercado para entregar e aceitar moedas a taxas de câmbio flutuantes. A partir daí, os indivíduos podem manter moeda estrangeira em reserva para fazer pagamentos ou devolver os lucros no exterior em casa sob a forma de notas domésticas. , enquanto Antecipando mudanças nas avaliações de moeda que afetam a linha de fundo. Gestão de câmbio estrangeiro exige que você siga os eventos atuais que se traduzem em taxas de câmbio flutuantes para um determinado país Savers preferem fazer negócios em nações que apresentam governos estáveis ​​e economias fortes Instituições e particulares devem comércio Para estas moedas --- a fim de estabelecer empresas e comprar investimentos que acreditam que irá crescer em valor Alternativamente, os investidores liquidar as participações no exterior no caso de recessão econômica e instabilidade política que é atribuível a um determinado país Por exemplo, as empresas iriam vender rapidamente Activos e retirada de uma nação que está a sofrer golpe militar --- onde o novo regime é hostil aos investidores estrangeiros. Mais do que comprar e vender bens, as moedas podem ser negociadas para o ganho financeiro Gestão de câmbio analisa os registros econômicos dos países em perspectiva --- A fim de descobrir e comprar moedas subavaliadas Es O objetivo é manter essas notas até que as taxas de câmbio melhorem para espelhar desenvolvimentos favoráveis, tais como relatórios nacionais fortes de emprego e déficits orçamentários em queda Troca de moeda bem sucedida aumenta rentabilidade e poder de compra. A gestão de câmbio estrangeiro também deve identificar os riscos distintos de transacção global Adverse Por exemplo, os exportadores perdem vendas quando as taxas de câmbio domésticas se fortalecem Nesse ponto, os bens exportados se tornam mais caros para os compradores estrangeiros Além disso, as empresas que detêm grandes reservas cambiais também perdem o poder de compra em casa quando a moeda nacional Os valores se valorizam Enquanto isso, os consumidores enfrentam os riscos de taxas de câmbio domésticas em declínio que aumentam os custos de bens importados e aquisições no exterior. Gestão de câmbio estrangeiro pode usar diversificação e derivados de moeda para gerenciar riscos e preservar lucros Os futuros de moedas e as opções de negociação em bolsas organizadas, como o Chicago Mercantile Exchange Forwards, no entanto, são acordos personalizados entre duas partes para negociar taxas de câmbio futuras entre si. Os investidores menores podem eleger Para diversificar com fundos mútuos de acordo com a geografia, em vez disso Por exemplo, os altos custos das commodities podem levar o Japão à recessão econômica, enquanto os fundos mútuos que investem na Rússia rica em recursos estão ganhando dinheiro. Forex Money Management. Sim, é simplesmente o conhecimento e as habilidades em gerir própria conta Forex. Os corretores de Forex raramente ensinarão comerciantes boas habilidades de gerência de dinheiro, embora quase todos os corretores oferecerão alguns Tipo de educação, portanto, é importante também aprender por conta própria. Existem várias regras de Dinheiro gestão.1 Risco apenas pequena porcentagem de um total account. Why é tão importante A idéia principal do processo de negociação todo é sobreviver Survival é a primeira tarefa, depois que vem fazendo o money. One deve entender claramente que os bons comerciantes são , Em primeiro lugar, os sobreviventes hábeis Aqueles que também têm bolsos profundos podem, adicionalmente, sustentar perdas maiores e continuar a negociação em condições desfavoráveis, porque eles são financeiramente capazes para um comerciante comum, as habilidades de sobrevivência tornar-se um requisito vital para manter Forex Negociação contas vivas e ser capaz de fazer lucros em cima. Vamos dar uma olhada no exemplo que mostra uma diferença entre arriscar uma pequena porcentagem de capital e arriscar um maior No pior cenário com dez negociações perdendo em uma linha a negociação Conta vai sofrer muito. Money Management. Put dois comerciantes novato na frente da tela, fornecê-los com o seu melhor alta probabilidade set-up, e para boa medida, cada um ta Ke o lado oposto do comércio Mais do que provável, ambos acabarão perdendo dinheiro No entanto, se você tomar dois profissionais e tê-los comércio na direção oposta uns dos outros, com bastante freqüência ambos os comerciantes vai acabar ganhando dinheiro - apesar da aparente contradição Da premissa Qual é a diferença Qual é o fator mais importante que separa os comerciantes experientes dos amadores A resposta é a gestão do dinheiro. Como dieta e elaboração, a gestão do dinheiro é algo que a maioria dos comerciantes pagar serviço de lábios, mas poucas práticas na vida real A razão é simples, assim como comer saudável e ficar em forma, gestão do dinheiro pode parecer uma atividade pesada e desagradável força os comerciantes a monitorar constantemente suas posições e tomar as perdas necessárias, e poucas pessoas gostam de fazer isso. Contudo, como mostra a Figura 1, A perda é crucial para o sucesso comercial de longo prazo. Montante de Equidade Perdida. Montante de Retorno Necessário para Restaurar a Valor de Equidade Original. Figura 1 - Esta tabela mostra como difícil É para se recuperar de uma perda debilitante. Observe que um comerciante teria que ganhar 100 em seu capital - uma façanha realizada por menos de 1 dos comerciantes em todo o mundo - apenas para quebrar mesmo em uma conta com uma perda de 50 Em 75 drawdown , O comerciante deve quadruplicar a sua conta apenas para trazê-lo de volta à sua equidade original - verdadeiramente uma tarefa hercúlea. O Grande Embora a maioria dos comerciantes estão familiarizados com as figuras acima, eles são inevitavelmente ignorados Os livros de negociação estão cheios de histórias de comerciantes perdendo Um, dois, mesmo cinco anos de lucros em um único comércio ido terrivelmente errado Normalmente, a perda fugitiva é um resultado da gestão do dinheiro desleixado, sem paradas duras e lotes de baixas médias nos longos e média ups para os shorts Acima de tudo , A perda de fuga é devido simplesmente a uma perda de disciplina. A maioria dos comerciantes começam sua carreira comercial, consciente ou inconscientemente, visualizando The Big One - o comércio que irá torná-los milhões e permitir que eles se aposentar jovem e liv E despreocupado para o resto de suas vidas No estrangeiro, essa fantasia é reforçada ainda mais pelo folclore dos mercados Quem pode esquecer o tempo que George Soros quebrou o Banco da Inglaterra por curto-circuito a libra e se afastou com um lucro fresco de 1 bilhão em Um único dia Mas a dura verdade dura para a maioria dos comerciantes de varejo é que, em vez de experimentar a grande vitória, a maioria dos comerciantes são vítimas de apenas uma grande perda que pode derrubá-los para fora do jogo para sempre. Learning Tough Lições Comerciantes podem evitar este destino por Controlando seus riscos através de paradas de perdas No famoso livro de Jack Schwager Market Wizards 1989, comerciante do dia e seguidor de tendências Larry Hite oferece este conselho prático Nunca risco mais de 1 do capital total em qualquer comércio Por apenas arriscando 1, sou indiferente a qualquer comércio individual Esta é uma abordagem muito boa Um comerciante pode estar errado 20 vezes em uma fileira e ainda tem 80 de sua esquerda equity. A realidade é que muito poucos comerciantes têm a disciplina para praticar este método consistentemente Não unli Ke uma criança que aprende a não tocar um fogão quente só depois de ser queimado uma ou duas vezes, a maioria dos comerciantes só pode absorver as lições de disciplina de risco através da dura experiência de perda monetária Esta é a razão mais importante por que os comerciantes devem usar apenas o seu capital especulativo Quando primeiro entrar no mercado forex Quando novatos perguntar quanto dinheiro eles devem começar a negociar com um comerciante experiente diz Escolha um número que não irá impactar materialmente a sua vida se você fosse perdê-lo completamente Agora subdivida esse número por cinco, porque as primeiras tentativas Na negociação provavelmente irá acabar em golpe para fora Este também é um conselho muito sábio, e vale a pena seguir para qualquer um considerando negociação Forex. Estilos de gestão de dinheiro Geralmente falando, existem duas maneiras de praticar a gestão de dinheiro bem sucedido Um comerciante pode ter muitas frequentes Pequenas paradas e tentar colher os lucros de alguns grandes negócios vencedores, ou um comerciante pode optar por ir para muitos pequenos esquilo-como ganhos e tomar infrequen Mas grandes paradas na esperança de que os muitos lucros pequenos superem as poucas perdas grandes O primeiro método gera muitos pequenos casos de dor psicológica, mas produz alguns momentos importantes de êxtase Por outro lado, a segunda estratégia oferece muitos exemplos menores de Alegria, mas à custa de experimentar alguns golpes psicológicos muito desagradáveis ​​Com esta abordagem wide-stop, não é incomum perder uma semana ou mesmo um mês s valor de lucros em um ou dois comércios Para ler mais, consulte Introdução aos Tipos Of Trading Swing Trades. To em grande medida, o método que você escolher depende de sua personalidade é parte do processo de descoberta para cada comerciante Um dos grandes benefícios do mercado forex é que ele pode acomodar ambos os estilos igualmente, sem qualquer adicional Custo para o comerciante de varejo Como o forex é um mercado baseado em spread, o custo de cada transação é o mesmo, independentemente do tamanho da posição de qualquer comerciante. Por exemplo, em USD, a maioria dos comerciantes 3 pip spread igual ao custo de 3 100 th de 1 da posição subjacente Este custo será uniforme, em termos percentuais, se o comerciante quer lidar em lotes de 100 unidades ou lotes de um milhão de unidades da moeda Por exemplo, Se o comerciante quisesse usar lotes de 10.000 unidades, o spread seria de 3, mas para o mesmo comércio usando apenas lotes de 100 unidades, o spread seria um mero 0 03 Contraste com o mercado de ações onde, por exemplo, um A comissão sobre 100 ações ou 1.000 ações de 20 ações pode ser fixada em 40, fazendo com que o custo efetivo da transação 2 no caso de 100 ações, mas apenas 0 2 no caso de 1.000 ações Este tipo de variabilidade torna muito difícil para Os comerciantes mais pequenos no mercado de ações para escalar em posições, como as comissões pesadamente oscila os custos contra eles. No entanto, os comerciantes de forex têm o benefício de preços uniformes e podem praticar qualquer estilo de gestão de dinheiro que eles escolhem sem preocupação com os custos de transação variável. Você está pronto para o comércio Com uma abordagem séria para a gestão do dinheiro e da quantidade adequada de capital é atribuído à sua conta, existem quatro tipos de paragens que você pode considerar.1 Equity Stop - Esta é a mais simples de todas as paradas O comerciante arrisca apenas uma quantidade predeterminada de seu ou Sua conta em um único comércio Uma métrica comum é o risco 2 da conta em qualquer comércio dado Em uma conta de negociação hipotético 10.000, um comerciante poderia risco 200, ou cerca de 200 pontos, em um mini lote 10.000 unidades de EUR USD, ou apenas 20 pontos em um lote padrão de 100.000 unidades Os comerciantes agressivos podem considerar o uso de 5 paradas de equidade, mas note que esse montante é geralmente considerado como o limite superior da administração de dinheiro prudente porque 10 comércios errados consecutivos reduziria a conta em 50. A crítica da parada de equidade é que coloca um ponto de saída arbitrário na posição de um comerciante O comércio é liquidado não como resultado de uma resposta lógica à ação de preço do mercado, mas sim para satisfazer a inte A análise técnica pode gerar milhares de paragens possíveis, impulsionadas pela ação de preços dos gráficos ou por vários sinais indicadores técnicos. Os comerciantes tecnicamente orientados gostam de combinar esses pontos de saída com as regras de parada de capital padrão para formular gráficos. Na figura 2, um trader com a nossa conta hipotética de 10.000 usando a parada de gráficos poderia vender um mini-lote arriscando 150 pontos, ou cerca de 1 5 da conta.3 Parada de volatilidade - Uma versão mais sofisticada A idéia é que em um ambiente de alta volatilidade, quando os preços atravessam amplas faixas, o profissional precisa se adaptar às condições atuais e permitir que a posição mais espaço para o risco de evitar Sendo interrompido por ruído intra-mercado O oposto vale para um ambiente de baixa volatilidade, em que os parâmetros de risco precisaria ser compactado. Uma maneira fácil de mea A volatilidade segura é através do uso de Bandas Bollinger que empregam desvio padrão para medir a variação no preço Figuras 3 e 4 mostram uma alta volatilidade e uma baixa volatilidade parar com Bandas Bollinger Na Figura 3 a parada de volatilidade também permite que o comerciante para usar uma escala de entrada Para obter um melhor preço combinado e um ponto de equilíbrio mais rápido Note que a exposição de risco total da posição não deve exceder 2 da conta, portanto, é fundamental que o comerciante use lotes menores para dimensionar adequadamente seu risco cumulativo no Trade.4 Margin Stop - Esta é talvez a mais heterodoxa de todas as estratégias de gestão de dinheiro, mas pode ser um método eficaz em forex, se usado judiciosamente Ao contrário de mercados baseados em câmbio, os mercados de forex operam 24 horas por dia Portanto, Suas posições de cliente quase tão logo desencadearem uma chamada de margem Por esta razão, os clientes de forex raramente estão em perigo de gerar um saldo negativo em sua conta, uma vez que os computadores au Tomatically fechar todas as posições. Esta estratégia de gestão de dinheiro requer o comerciante para subdividir o seu capital em 10 partes iguais Em nosso exemplo original de 10.000, o comerciante abriria a conta com um negociante de forex, mas apenas fio 1000 em vez de 10.000, deixando o outro 9.000 na sua conta bancária A maioria dos comerciantes forex oferecer 100 1 alavancagem, de modo que um depósito de 1.000 iria permitir que o comerciante para controlar um lote padrão de 100.000 unidades No entanto, mesmo um movimento de 1 ponto contra o comerciante iria desencadear uma chamada de margem, Mínimo que o negociante requer Assim, dependendo da tolerância de risco do comerciante, ele ou ela pode optar por negociar uma posição de lote de 50.000 unidades, o que lhe permite ou seu quarto para quase 100 pontos em um lote de 50.000 o negociante exige margem de 500, por isso 1.000 perda de 100 pontos 50.000 lote 500 Independentemente de quanta alavancagem assumida pelo comerciante, esta análise controlada de seu capital especulativo impediria o comerciante de explodir sua conta em apenas um comércio e D permitiria que ele ou ela a tomar muitos balanços em um set-up potencialmente rentável, sem a preocupação ou o cuidado de definir paradas manuais Para aqueles comerciantes que gostam de praticar o ter um monte, apostar um estilo de molho, esta abordagem pode ser bastante interessante. Conclusão Como você pode ver, a gestão do dinheiro no forex é tão flexível e tão variado como o próprio mercado A única regra universal é que todos os comerciantes neste mercado deve praticar alguma forma dele, a fim de success. For leitura adicional, ver Wading Into The Mercado de Moeda Começando em Forex e uma cartilha no mercado Forex.